Tesoreria

Il Modulo

Tramite questo modulo il tesoriere può gestire i movimenti finanziari consuntivi, verificandone la congruenza con i dati ricevuti dagli istituti di credito, può analizzare i movimenti futuri previsti per valutare la disponibilità di liquidità futura, Può effettuare simulazioni al fine di valutare la convenienza di un finanziamento, o della scelta di una banca rispetto ad un'altra nella presentazione delle Ri.Ba.

Conto Corrente

L'anagrafica Conto Corrente consente all'azienda di specificare le condizioni applicate dall'istituto di credito sul conto corrente e di memorizzare i riferimenti; è possibile specificare:

• Spese annuali di tenuta conto, spese di liquidazione periodica e spese di invio estratto conto
• Costo per operazione con franchigia
• Costo forfetario delle operazioni oltre quelle in franchigia
• Condizioni a credito
• Condizioni a Debito
• Condizioni Anticipo S.B.F.
• Condizioni su sconto Effetti
• Condizioni per Bonifico

Finanziamenti

Il modulo consente la gestione dei finanziamenti ed in particolare delle seguenti operazioni:

• Apertura di credito in conto corrente
• Finanziamenti
• Operazioni di smobilizzo
• Anticipazione su ricevute di incasso
• Anticipazione su sconto effetti
• Anticipazione su fatture
• M.A.V.
• Factoring

Servizi di Incasso

Vengono gestite le seguenti operazioni:

• Ri.Ba. al dopo incasso
• Procedura M.A.V.
• R.I.D.

Disposizioni di Pagamento

Vengono gestite le seguenti operazioni:

• Bonifici a beneficiari clienti, fornitori, generici
• Bonifici esteri
• Pagamento ricevute passive

Altre funzionalità

Altre funzionalità previste sono il riepilogo di cassa, dove viene evidenziata la disponibilità ad una data in termini di liquidità, di affidamenti,…, la visualizzazione rischi di cambio per controllare il rischio sui crediti e debiti ed il calcolo della differenza cambi finanziaria.