Remote Banking

Il Modulo

Mediante la funzione di Remote Banking, l'azienda può operare direttamente con le banche (Proponenti o Assuntrici) che offrono il servizio Telematico. L'azienda può trasmettere i propri dati verso una sola banca (proponente), pur avendo rapporti con più istituti di credito. La banca proponente, tramite il Corporate Banking Interbancario, provvede all'inoltro delle disposizioni alle altre banche facenti parte del C.B.I.

Area Incassi-Flussi da imprese a banche:

• Ri.Ba, presentate da aziende residenti in Italia
• Pagamento mediante avviso (M.A.V.)
• Incasso R.I.D. presentate da aziende residenti in Italia
• Richiami

Area Incassi-Flussi da banche a imprese:

• Ri.Ba, storno e segnalazione di pagato/non pagato
• M.A.V. Comunicazione di pagato
• R.I.D., storno e segnalazione di pagato/non pagato

Area Pagamenti-Flussi da imprese a banche:

• Disposizioni di pagamento: bonifici, giroconti, emolumenti
• Disposizioni di pagamento: a mezzo assegno circolare
• Disposizioni di pagamento: a mezzo assegno di quietanza
• Disposizioni di Bonifico verso Beneficiario estero
• Disposizioni di Bonifico in divisa verso beneficiario italiano

Area Conferme e ricezioni:

• Conferma di ogni disposizione ricevuta dalla banca

Area Informativa:

• Rendicontazione Conti Correnti in Euro o divisa
• Rendicontazione Conti Anticipo, saldi e movimenti giornalieri
• Estratto conto periodico in Euro o divisa

Area Avvisi e Pagamenti Effetti:

• Servizio avvisatura effetti
• Sevizio di Pagamento Effetti
• Servizio avvisi impagati

Pagamento F24:

• Pagamento F24
• Revoca F24
• Accettazione/Rifiuto F24
• Quietanza F24

Maschera di Riconciliazione Movimenti